2023年度西北矿冶研究院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
西北矿冶研究院是一个集科研开发、设计咨询、科研延伸产品销售为一体的科学事业单位，是西北地区唯一的综合性矿冶研究院所，现拥有固定资产原值8375万元。拥有各类科研仪器设备、通用设备1838余台（套），建有综合试验研究楼、选矿试验楼及中试车间，拥有“矿用浮选药剂国家地方联合工程实验室”、“甘肃省矿用浮选药剂工程实验室”、“生物冶金国家工程实验室白银有色集团股份有限公司实验室”、“江西理工大学白银有色集团股份有限公司有色金属新材料及加工实验室”、“仿真数字化矿业工程实验室”等各类实验室16个；拥有“国家认定企业技术中心”、“西北有色矿产资源综合利用工程技术研究中心”、“金属矿矿物加工与绿色高效浮选药剂产业技术创新战略联盟”、“西部有色金属矿产资源高效开发与节能减排产业技术创新战略联盟”等创新平台；具有国际互认的理化检测CNAS认可与CMA认证资质与能力；持有“环评甲级、冶金行业工程设计乙级、有色冶金工程咨询乙级、节能评估、清洁生产审核”等执业资质。主要从事有色冶金行业地质、采矿、选矿、冶金、化工工艺技术研究，资源综合利用；理化分析和测试；环境影响评价；特种选矿新型药剂、矿用凿岩钎具和自动控制仪器设备、新型耐磨防腐涂料及系列化工产品、有色金属新材料、新产品的研制与开发，各类工程设计、技术经济评价和咨询服务。1999年2月根据国务院对国家经贸委管理的10个国家局所属的242个科研机构的管理体制进行改革的精神，西北矿冶研究院转制下放到地方管理。2000年12月甘肃省财政厅对西北矿冶研究院下放地方管理资产划转申请文件进行批复，西北矿冶研究院划归甘肃省管理后，在投资主体未明确之前暂由省经贸委管理，划转的国有资产以1999年度财务决算为准，并为西北矿冶研究院办理了产权登记及相关手续。为解决中央财政对西北矿冶研究院保留的事业费的支付问题，省财政厅专门设立了户头，西北矿冶研究院成为省财政一级基数加增长差额预算单位（代编代报）。所拨款项均为人员经费，没有“三公经费”拨款。
二、机构设置
西北矿冶研究院为省财政一级差额预算单位（代编代报），全院内设8个职能部室和9个二级研究所（室），分别为组织人力资源部、党办院办、科研开发部、财务部、装备工程部、安全环保部、工会、后勤事务管理中心、信息情报中心、理化检测中心、矿山工程研究所、矿物工程研究所、冶金新材料研究所、精细化工研究所、环境资源研究所、地质矿产研究所、白银有色建筑设计院和环境检测所。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 (见附件)
二、收入决算表 (见附件)
三、支出决算表 (见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我部门2023年度收入11053.74万元，较上年决算数增加122.43万元，增幅1.1%，主要原因是我单位积极寻找科研项目，科研项目与2022年度相比有所增加所致。2023年度支出10891.15万元，较上年决算数增加55.50万元，主要原因是科研项目增加，导致成本支出有所增加。
二、收入决算情况说明
我单位2023年度收入合计11053.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2763.16万元，占25%；事业收入4899.12万元，占44.32%；经营收入3391.46万元，占30.68%。
三、支出决算情况说明
我单位2023年度支出合计10891.15万元，其中：基本支出7499.69万元，占68.86%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出3391.46万元，占31.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2023年度财政拨款收、支总计均为2763.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少97.83万元，下降3.42%。主要原因是我单位2023年离退休人员去世费用减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2763.16万元,较上年决算数减少97.83万元,下降3.42%。主要原因是我单位2023年离退休人员去世费用减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2763.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出1752.69万元，占63.43%；社会保障和就业支出1010.47万元,占36.57%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2763.16万元,支出决算为2763.16万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为1752.69万元，支出决算为1,752.69万元，完成年初预算的100.00%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1108.30万元，支出决算为1108.30万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.16万元。其中：人员经费2763.16万元，较上年决算数减少97.83万元，下降3.42%，主要原因是我单位2023年离退休人员去世费用减少所致。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于定向补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位2023年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3. 公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
我单位截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备3台（套）。
十三、其他需要说明的情况
我单位2023年度无需要说明的其他情况。
第四部分 预算绩效情况说明
我单位无任何项目拨款，未开展预算绩效管理，2023年仅对整体绩效开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2763.16万元，36项三级指标100%完成的共28项，完成度达到95%及以上的共33项，总体绩效得分98.86分。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评全年预算数1772.69万元，实际支出数1772.69万元，执行率100%，总得分98.86分，评价等级为“优”（详见附件）。
从部门管理来看，内部管理制度规章制定健全完善，内部管理行为规范，很好的保障了全院工作的开展，效果良好。
从履职效果来看，年初工作目标全部完成，自主凝练立项研发项目23项，申请专利125件，授权发明专利数量18件，发表核心论文10篇，发表各级各类学术论文64篇，科技成果运用数量7项，与高校或企业联合凝练项目或完成科技成果评价数量6项，省级及以上重点实验室维护数量4个，省级及以上创新创业平台维护数量5个，提供技术服务数量390项，单位获奖14项。
从能力建设来看，组织管理能力、信息化建设，人才引进培养取得了长足的进步，能很好的促进院科研能力的提升和人才队伍的建设。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、西北矿冶研究院2023年部门决算公开表